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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 018.00 | 26 769.00 | 17 249.00 | 44 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 887.00 | 157 981.00 | 53 907.00 | 211 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 512.00 | 189 473.00 | 596 039.00 | 785 512.00 |
BT Marchandises | 592 357.00 | | 592 357.00 | 592 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 820.00 | 8 850.00 | 219 970.00 | 228 820.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 336 897.00 | | 336 897.00 | 336 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 338.00 | 8 850.00 | 1 281 488.00 | 1 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 850.00 | 198 323.00 | 1 877 527.00 | 2 075 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 91 012.00 | 31 293.00 | | 91 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 59 719.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 756 477.00 | 751 012.00 | | 756 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 097.00 | 220 073.00 | | 785 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 314.00 | 222 340.00 | | 106 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | 308 575.00 | | 181 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 33 901.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 2 523.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 050.00 | 787 413.00 | | 1 121 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 527.00 | 1 538 425.00 | | 1 877 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 692.00 | 782 229.00 | | 1 076 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 504.00 | | 17 008.00 | 768 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 326.00 | | 12 580.00 | 243 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 4 428.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 041.00 | 21 432.00 | | 168 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 318.00 | 21 432.00 | | 163 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | | 1 054.00 | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 904.00 | | 1 054.00 | 9 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | | 1 054.00 | 9 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 721.00 | 27 810.00 | 17 911.00 | 45 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VI Groupe et associés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 758.00 | 344 758.00 | | 344 758.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 603.00 | 1 076 692.00 | 17 911.00 | 1 094 603.00 |