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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 445.00 | 39 777.00 | 11 668.00 | 51 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 720.00 | 130 707.00 | 26 013.00 | 156 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 167.00 | 173 174.00 | 566 993.00 | 740 167.00 |
BT Marchandises | 679 897.00 | | 679 897.00 | 679 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 035.00 | 8 850.00 | 361 185.00 | 370 035.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 591 401.00 | | 591 401.00 | 591 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 775.00 | 8 850.00 | 1 819 925.00 | 1 828 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 942.00 | 182 024.00 | 2 386 918.00 | 2 568 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 135 103.00 | 96 477.00 | | 135 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 38 626.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 837 325.00 | 795 103.00 | | 837 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 216.00 | 896 181.00 | | 1 043 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 249.00 | 416 024.00 | | 444 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | 58 647.00 | | 51 762.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 1 685.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 593.00 | 1 372 537.00 | | 1 549 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 918.00 | 2 167 640.00 | | 2 386 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 683.00 | 498 577.00 | | 915 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 369.00 | | 6 861.00 | 734 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 740 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 208 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 388.00 | | | 515 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 967.00 | | 3 261.00 | 205 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 3 600.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 400.00 | 11 837.00 | 1 063.00 | 162 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 710.00 | 11 837.00 | 1 063.00 | 159 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 249.00 | 444 249.00 | | 444 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 370 035.00 | 370 035.00 | | 370 035.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 986.00 | 209 077.00 | 633 909.00 | 842 986.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 824.00 | 499 824.00 | | 499 824.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 592.00 | 915 683.00 | 633 909.00 | 1 549 592.00 |