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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 723.00 | 527.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 2 435.00 | 2 843.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 8 143.00 | 8 850.00 | 16 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 14 301.00 | 25 109.00 | 39 409.00 |
BP En cours de production de services | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 878.00 | 14 301.00 | 236 578.00 | 250 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 035.00 | 17 010.00 | | 33 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 16 024.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 61 643.00 | 43 035.00 | | 61 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | 22 729.00 | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | 42 311.00 | | 100 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 31 336.00 | | 32 498.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 10 259.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 935.00 | 106 636.00 | | 174 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 578.00 | 149 670.00 | | 236 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 977.00 | 83 963.00 | | 156 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 873.00 | | 854 873.00 | 854 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 873.00 | | 854 873.00 | 854 873.00 |
FM Production stockée | | | -3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 1 829.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 456.00 | 914 407.00 | | 863 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 847.00 | 898 383.00 | | 844 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | 16 024.00 | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 914.00 | | 1 496.00 | 37 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | 896.00 | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 600.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 4 840.00 | | 9 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 063.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 3 777.00 | | 6 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 988.00 | 111 699.00 | 12 289.00 | 123 988.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 141.00 | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 793.00 | 20 451.00 | | 15 793.00 |
ST Autres comptes | 78 949.00 | 79 113.00 | | 78 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 145.00 | 36 499.00 | | 38 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 225.00 | 27 604.00 | | 54 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | 817.00 | | 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 156.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 2 297.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 570.00 | 126 451.00 | | 79 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 656.00 | 140 969.00 | | 120 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 970.00 | 164 484.00 | | 189 970.00 |