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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 23 405.00 | 2 964.00 | 20 441.00 | 23 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 946.00 | 23 616.00 | 57 330.00 | 80 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 118.00 | 36 108.00 | 90 010.00 | 126 118.00 |
BP En cours de production de services | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BT Marchandises | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 432.00 | 1 906.00 | 118 526.00 | 120 432.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 260.00 | 1 906.00 | 259 355.00 | 261 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 379.00 | 38 014.00 | 349 365.00 | 387 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
DH Report à nouveau | -36 354.00 | | | -36 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | -36 354.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 58 376.00 | 43 985.00 | | 58 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 304.00 | 97 351.00 | | 113 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 913.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 032.00 | 51 676.00 | | 47 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 85 515.00 | | 99 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 493.00 | 39 985.00 | | 30 493.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 488.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 989.00 | 275 927.00 | | 290 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 365.00 | 319 911.00 | | 349 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 359.00 | 200 927.00 | | 223 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 762.00 | 8 634.00 | | 24 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 286.00 | | 27 086.00 | 101 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 126 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 109 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 797.00 | | 27 086.00 | 84 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 13 211.00 | 433.00 | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 13 211.00 | 433.00 | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 635.00 | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 635.00 | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 635.00 | | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 862.00 | 20 232.00 | 67 630.00 | 87 862.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 162.00 | 130 711.00 | 15 451.00 | 146 162.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 958.00 | 176 328.00 | 67 630.00 | 243 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 4 944.00 | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | 13 092.00 | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 113 634.00 | 95 490.00 | | 113 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 653.00 | 55 826.00 | | 61 653.00 |
YT Sous‐traitance | 55 946.00 | 98 948.00 | | 55 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 472.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 362.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | 6 306.00 | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 840.00 | 120 653.00 | | 130 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 081.00 | 188 196.00 | | 166 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 028.00 | 263 829.00 | | 243 028.00 |