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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 23 405.00 | 7 645.00 | 15 760.00 | 23 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 44 674.00 | 37 003.00 | 81 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 528.00 | 61 846.00 | 65 682.00 | 127 528.00 |
BP En cours de production de services | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BT Marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 225.00 | 3 962.00 | 120 263.00 | 124 225.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 820.00 | 3 962.00 | 284 858.00 | 288 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 349.00 | 65 808.00 | 350 540.00 | 416 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
DH Report à nouveau | -20 155.00 | -21 963.00 | | -20 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478.00 | 1 807.00 | | 14 478.00 |
DL TOTAL (I) | 74 661.00 | 60 183.00 | | 74 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 683.00 | 203 202.00 | | 129 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 516.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 51 472.00 | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 36 991.00 | | 30 624.00 |
EA Autres dettes | 52 917.00 | 24 590.00 | | 52 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 879.00 | 317 771.00 | | 275 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 540.00 | 377 954.00 | | 350 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 855.00 | 317 771.00 | | 196 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 545.00 | 54 831.00 | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 848.00 | | 680.00 | 126 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | 680.00 | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 025.00 | 12 822.00 | | 49 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 12 822.00 | | 44 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 138.00 | 38 114.00 | 79 024.00 | 117 138.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 541.00 | 143 222.00 | 12 319.00 | 155 541.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 879.00 | 196 855.00 | 79 024.00 | 275 879.00 |