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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 3 681.00 | 1 597.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 10 722.00 | 6 271.00 | 16 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 18 653.00 | 20 756.00 | 39 409.00 |
BP En cours de production de services | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BT Marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 796.00 | 1 635.00 | 105 161.00 | 106 796.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 038.00 | 1 635.00 | 301 403.00 | 303 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 448.00 | 20 288.00 | 322 159.00 | 342 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 643.00 | 33 035.00 | | 51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 695.00 | 18 608.00 | | 18 695.00 |
DL TOTAL (I) | 80 338.00 | 61 643.00 | | 80 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | 18 021.00 | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 236.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 617.00 | 20 796.00 | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 279.00 | 100 551.00 | | 151 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 32 498.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 832.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 821.00 | 174 935.00 | | 241 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 159.00 | 236 578.00 | | 322 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 731.00 | 156 977.00 | | 228 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 4 352.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 527.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 3 825.00 | | 10 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 933.00 | 115 832.00 | 22 101.00 | 137 933.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 1 726.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | 15 793.00 | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 96 603.00 | 78 949.00 | | 96 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 310.00 | 38 145.00 | | 54 310.00 |
YT Sous‐traitance | 89 346.00 | 54 225.00 | | 89 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 858.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 817.00 | 2 000.00 | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 2 065.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 3 791.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 258.00 | 79 570.00 | | 121 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 505.00 | 120 656.00 | | 161 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 378.00 | 189 970.00 | | 253 378.00 |