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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 23 405.00 | 623.00 | 22 782.00 | 23 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 4 509.00 | 769.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 114.00 | 13 947.00 | 42 167.00 | 56 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 286.00 | 23 330.00 | 77 956.00 | 101 286.00 |
BP En cours de production de services | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BT Marchandises | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | 1 271.00 | 68 055.00 | 69 325.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 225.00 | 1 271.00 | 241 955.00 | 243 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 511.00 | 24 600.00 | 319 911.00 | 344 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 338.00 | 51 643.00 | | 70 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 354.00 | 18 695.00 | | -36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 985.00 | 80 338.00 | | 43 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 351.00 | 13 131.00 | | 97 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 553.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 676.00 | 38 617.00 | | 51 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 151 279.00 | | 85 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 985.00 | 35 411.00 | | 39 985.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 2 831.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 927.00 | 241 821.00 | | 275 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 911.00 | 322 159.00 | | 319 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 927.00 | 228 731.00 | | 200 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 759.00 | | 62 527.00 | 38 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | | 62 527.00 | 22 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 4 677.00 | | 18 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 4 677.00 | | 14 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 635.00 | 1 000.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 635.00 | 1 000.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 635.00 | 1 000.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 417.00 | 11 417.00 | 75 000.00 | 86 417.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 704.00 | 113 253.00 | 15 451.00 | 128 704.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 251.00 | 149 251.00 | 75 000.00 | 224 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 582.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | 8 303.00 | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 95 490.00 | 96 603.00 | | 95 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 826.00 | 54 310.00 | | 55 826.00 |
YT Sous‐traitance | 98 948.00 | 89 346.00 | | 98 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 472.00 | 4 817.00 | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 509.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | 6 091.00 | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 653.00 | 121 258.00 | | 120 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 196.00 | 161 505.00 | | 188 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 829.00 | 253 378.00 | | 263 829.00 |