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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 4 746.00 | 10 780.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 9 295.00 | 1 010.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 936.00 | 14 041.00 | 23 895.00 | 37 936.00 |
BP En cours de production de services | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BT Marchandises | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 785.00 | 3 954.00 | 39 831.00 | 43 785.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 043.00 | 3 954.00 | 373 088.00 | 377 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 978.00 | 17 995.00 | 396 983.00 | 414 978.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DH Report à nouveau | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 983.00 | | | 396 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 911.00 | | 21 025.00 | 16 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 9 000.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 12 025.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 3 667.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 3 667.00 | | 10 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 3 605.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 3 605.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 3 605.00 | | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 606.00 | 113 108.00 | 59 498.00 | 172 606.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 111.00 | 85 006.00 | 105.00 | 85 111.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 068.00 | 207 571.00 | 59 498.00 | 267 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 513.00 | | | 107 513.00 |