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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 8 267.00 | 9 949.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 14 124.00 | 31 681.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 151.00 | 22 391.00 | 53 760.00 | 76 151.00 |
BP En cours de production de services | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BT Marchandises | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | 3 954.00 | 59 936.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 214.00 | 3 954.00 | 428 259.00 | 432 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 364.00 | 26 345.00 | 482 020.00 | 508 364.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DH Report à nouveau | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 020.00 | | | 482 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 936.00 | | 38 215.00 | 37 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | | 38 190.00 | 25 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 25.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | 8 350.00 | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 8 350.00 | | 14 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 608.00 | 139 814.00 | 64 794.00 | 204 608.00 |
VI Groupe et associés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 986.00 | 108 856.00 | 130.00 | 108 986.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 141.00 | 271 348.00 | 64 794.00 | 336 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
ST Autres comptes | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 908.00 | | | 89 908.00 |