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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 531.00 | 15 420.00 | 7 111.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 31 875.00 | 13 930.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 492.00 | 47 295.00 | 33 197.00 | 80 492.00 |
BP En cours de production de services | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BT Marchandises | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 720.00 | 3 954.00 | 71 766.00 | 75 720.00 |
BZ Autres créances | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 370.00 | 3 954.00 | 381 416.00 | 385 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 862.00 | 51 249.00 | 414 613.00 | 465 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
DH Report à nouveau | 26 234.00 | 13 984.00 | | 26 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | 12 250.00 | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 152 302.00 | 157 380.00 | | 152 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 877.00 | 135 410.00 | | 187 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | 28 344.00 | | 19 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 34 174.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 40 970.00 | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 6 916.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 311.00 | 246 531.00 | | 262 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 613.00 | 403 911.00 | | 414 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 672.00 | 209 851.00 | | 215 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 000.00 | 68 963.00 | | 106 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 176.00 | | 4 316.00 | 76 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | | 4 316.00 | 64 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 668.00 | 12 627.00 | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 12 627.00 | | 34 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VC Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 877.00 | 141 238.00 | 46 639.00 | 187 877.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 311.00 | 215 672.00 | 46 639.00 | 262 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 678.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | 5 378.00 | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 36 298.00 | 39 785.00 | | 36 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 120.00 | 29 583.00 | | 31 120.00 |
YT Sous‐traitance | 27 709.00 | 24 983.00 | | 27 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 144.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | 3 822.00 | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 546.00 | 99 730.00 | | 100 546.00 |