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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 11 669.00 | 6 546.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 22 999.00 | 22 806.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 176.00 | 34 668.00 | 41 508.00 | 76 176.00 |
BP En cours de production de services | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BT Marchandises | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | 3 954.00 | 44 447.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 358.00 | 3 954.00 | 362 404.00 | 366 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 534.00 | 38 622.00 | 403 911.00 | 442 534.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DH Report à nouveau | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 531.00 | | | 246 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 151.00 | | 25.00 | 76 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 25.00 | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 12 277.00 | | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 12 277.00 | | 22 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 410.00 | 99 447.00 | 35 963.00 | 135 410.00 |
VI Groupe et associés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 810.00 | 108 655.00 | 155.00 | 108 810.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 813.00 | 209 851.00 | 35 963.00 | 245 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YT Sous‐traitance | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |