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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 948.00 | 22 393.00 | 7 554.00 | 29 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 228.00 | 43 651.00 | 35 577.00 | 79 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 330.00 | 66 045.00 | 55 286.00 | 121 330.00 |
BP En cours de production de services | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BT Marchandises | 264 367.00 | | 264 367.00 | 264 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 014.00 | 3 954.00 | 41 060.00 | 45 014.00 |
BZ Autres créances | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CF Disponibilités | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 022.00 | 3 954.00 | 532 068.00 | 536 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 352.00 | 69 999.00 | 587 353.00 | 657 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
DH Report à nouveau | 31 346.00 | 21 156.00 | | 31 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | 10 190.00 | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 210 031.00 | 162 491.00 | | 210 031.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 222.00 | 254 002.00 | | 237 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 10 155.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 32 476.00 | | 35 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 38 896.00 | | 68 575.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 12 630.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 322.00 | 348 159.00 | | 377 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 353.00 | 510 650.00 | | 587 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 244.00 | 348 159.00 | | 178 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 158.00 | | 45 173.00 | 76 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | | 45 173.00 | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 057.00 | 14 988.00 | | 51 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | 14 988.00 | | 51 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VC Groupe et associés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 222.00 | 38 143.00 | 199 079.00 | 237 222.00 |
VI Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 323.00 | 178 244.00 | 199 079.00 | 377 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
YT Sous‐traitance | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 248.00 | | | 101 248.00 |