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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 181.00 | | 165 181.00 | 165 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 732.00 | | 577 732.00 | 577 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
CU Autres participations | 266 070.00 | | 266 070.00 | 266 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 134.00 | | 1 897.00 |
DG Autres réserves | 36 332.00 | 2 840.00 | | 36 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | 35 255.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 200 463.00 | 188 229.00 | | 200 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 882.00 | 207 055.00 | | 175 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 684.00 | 143 798.00 | | 150 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 28 920.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 694.00 | 1 271.00 | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 269.00 | 381 045.00 | | 377 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 732.00 | 569 274.00 | | 577 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 696.00 | 205 506.00 | | 233 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 980.00 | 78 296.00 | | 53 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 745.00 | 43 042.00 | | 41 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | 35 255.00 | | 12 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 416.00 | | 41 006.00 | 391 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 416.00 | | 39 835.00 | 391 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 870.00 | 32 297.00 | 135 047.00 | 175 870.00 |
VI Groupe et associés | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 269.00 | 233 696.00 | 135 047.00 | 377 269.00 |