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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 919.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 81 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 294.00 | |
CU Autres participations | | | 261 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | -70 823.00 | -72 531.00 | | -70 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 029.00 | 1 708.00 | | 29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 110 714.00 | 81 685.00 | | 110 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 775.00 | 120 789.00 | | 83 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 312.00 | 306 336.00 | | 314 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 44 682.00 | | 34 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 42 762.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 579.00 | 514 571.00 | | 432 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 294.00 | 596 256.00 | | 543 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 552.00 | 853 847.00 | | 139 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 523.00 | 852 139.00 | | 110 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 029.00 | 1 708.00 | | 29 029.00 |