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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 2 308.00 | 1 276.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 859.00 | 67 462.00 | 262 396.00 | 329 859.00 |
BZ Autres créances | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 898.00 | 67 462.00 | 444 436.00 | 511 898.00 |
CU Autres participations | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DH Report à nouveau | -41 794.00 | -70 823.00 | | -41 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 282.00 | 29 029.00 | | 184 282.00 |
DL TOTAL (I) | 294 997.00 | 110 715.00 | | 294 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 83 776.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 559.00 | 314 313.00 | | 69 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 056.00 | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 435.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 438.00 | 432 580.00 | | 149 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 436.00 | 543 294.00 | | 444 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 797.00 | 388 270.00 | | 140 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 581.00 | 139 552.00 | | 212 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 298.00 | 110 523.00 | | 28 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 282.00 | 29 029.00 | | 184 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 902.00 | | | 410 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 043.00 | 261 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 043.00 | 329 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 014.00 | 11 448.00 | | 56 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 235.00 | 10 919.00 | | 54 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 528.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 391.00 | 35 750.00 | 8 641.00 | 44 391.00 |
VI Groupe et associés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 438.00 | 140 797.00 | 8 641.00 | 149 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 357.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 7 941.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 2 240.00 | 3 153.00 | | 2 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 429.00 | 2 391.00 | | 1 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 6 920.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 7 277.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 680.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 279.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 13 485.00 | | 11 276.00 |