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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 154.00 | 32 517.00 | 32 637.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 251.00 | 2 333.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 600.00 | 33 768.00 | 375 832.00 | 409 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 025.00 | 33 768.00 | 596 257.00 | 630 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
CU Autres participations | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | | 47 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 532.00 | | | -72 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | -120 486.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 81 686.00 | 79 977.00 | | 81 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 790.00 | 193 923.00 | | 120 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 336.00 | 155 461.00 | | 306 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 34 742.00 | | 44 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 44 786.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 571.00 | 428 911.00 | | 514 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 257.00 | 508 889.00 | | 596 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 007.00 | 283 377.00 | | 445 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 79.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 958.00 | 1 979.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 120.00 | | | 288 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 120.00 | 234.00 | | 288 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 120.00 | -234.00 | | -288 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 1 177.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 848.00 | 223 548.00 | | 853 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 140.00 | 344 034.00 | | 852 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | -120 486.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 713.00 | | 168 220.00 | 586 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 332.00 | 340 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 332.00 | 409 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 128.00 | | 103 065.00 | 583 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 33 309.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 793.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 858.00 | 145 701.00 | 278 559.00 | 132 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 858.00 | 145 701.00 | 278 559.00 | 132 858.00 |
UG ‐ Financières | | 145 701.00 | 278 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VC Groupe et associés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 639.00 | 51 075.00 | 69 564.00 | 120 639.00 |
VI Groupe et associés | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 704.00 | 141 704.00 | | 141 704.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 571.00 | 445 007.00 | 69 564.00 | 514 571.00 |