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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 458.00 | 3 126.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 058.00 | 127 908.00 | 189 151.00 | 317 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 713.00 | 133 316.00 | 453 397.00 | 586 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 205.00 | 133 316.00 | 508 889.00 | 642 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
CU Autres participations | 266 070.00 | 4 950.00 | 261 120.00 | 266 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | 1 897.00 | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | 47 955.00 | 36 332.00 | | 47 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 486.00 | 12 234.00 | | -120 486.00 |
DL TOTAL (I) | 79 977.00 | 200 463.00 | | 79 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 923.00 | 175 882.00 | | 193 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 461.00 | 150 684.00 | | 155 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 35 008.00 | | 34 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 15 694.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 911.00 | 377 269.00 | | 428 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 889.00 | 577 732.00 | | 508 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 377.00 | 233 696.00 | | 283 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 12.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | 930.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 6 214.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 548.00 | 53 980.00 | | 223 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 034.00 | 41 745.00 | | 344 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 486.00 | 12 234.00 | | -120 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 422.00 | | 154 291.00 | 432 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 2 414.00 | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 251.00 | | 151 877.00 | 431 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 858.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 058.00 | 317 058.00 | | 317 058.00 |
UX Autres créances clients | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VC Groupe et associés | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 844.00 | 48 309.00 | 145 535.00 | 193 844.00 |
VI Groupe et associés | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 816.00 | 370 816.00 | | 370 816.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 911.00 | 283 377.00 | 145 535.00 | 428 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 116.00 | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | 14 646.00 | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 5 150.00 | 1 792.00 | | 5 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 191.00 | 99.00 | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 160.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 276.00 | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 350.00 | 10 410.00 | | 41 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | 2 289.00 | | 4 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 615.00 | 16 538.00 | | 23 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |