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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 15 137.00 | 65 863.00 | 81 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 508.00 | 15 137.00 | 70 371.00 | 85 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
072 Créances – Autres | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
084 Disponibilités | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
110 Total général Actif | 278 443.00 | 15 137.00 | 263 306.00 | 278 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 524.00 | 689 205.00 | | 866 524.00 |
222 Production stockée | | -3 891.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 533.00 | 10 100.00 | | 23 533.00 |
230 Autres produits | 18 298.00 | 1 196.00 | | 18 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 355.00 | 696 610.00 | | 908 355.00 |
242 Autres charges externes. | 562 259.00 | 455 608.00 | | 562 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 3 676.00 | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 983.00 | 171 482.00 | | 230 983.00 |
252 Charges sociales | 49 944.00 | 31 543.00 | | 49 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 258.00 | 662 309.00 | | 864 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 097.00 | 34 302.00 | | 44 097.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 957.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 492.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 4 097.00 | | 5 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 043.00 | 28 756.00 | | 36 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |