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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 937.00 | 52 608.00 | 86 329.00 | 138 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 557.00 | 52 608.00 | 87 949.00 | 140 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
072 Créances – Autres | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
084 Disponibilités | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
110 Total général Actif | 349 682.00 | 52 608.00 | 297 074.00 | 349 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198 532.00 | 948 288.00 | | 1 198 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 693.00 | 32 756.00 | | 65 693.00 |
230 Autres produits | 9 596.00 | 6 415.00 | | 9 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 821.00 | 987 460.00 | | 1 273 821.00 |
242 Autres charges externes. | 819 971.00 | 629 807.00 | | 819 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | 16 784.00 | | 15 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 636.00 | 260 033.00 | | 330 636.00 |
252 Charges sociales | 65 778.00 | 51 624.00 | | 65 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 104.00 | 20 059.00 | | 29 104.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 261 438.00 | 978 307.00 | | 1 261 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 383.00 | 9 153.00 | | 12 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 673.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 1 480.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 827.00 | 385.00 | | 12 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 656.00 | 7 961.00 | | 7 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |