| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 580.00 | 48 416.00 | 48 164.00 | 96 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 586.00 | 48 416.00 | 52 170.00 | 100 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BZ Autres créances | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
CF Disponibilités | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 902.00 | 48 416.00 | 274 486.00 | 322 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 227.00 | 85 571.00 | | 93 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 7 656.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 115 815.00 | 115 227.00 | | 115 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 818.00 | 47 884.00 | | 27 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 21 818.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | 76 667.00 | | 71 522.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 35 478.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 671.00 | 181 847.00 | | 158 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 486.00 | 297 074.00 | | 274 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 462.00 | 195 395.00 | | 151 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 821.00 | | 1 195 821.00 | 1 195 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 821.00 | | 1 195 821.00 | 1 195 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 9 606.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 519.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 885.00 | 12 308.00 | | 16 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | 12 827.00 | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | -2 327.00 | | -6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 796.00 | 1 284 321.00 | | 1 280 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 208.00 | 1 276 665.00 | | 1 280 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 7 656.00 | | 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 493.00 | 70 984.00 | | 101 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 557.00 | | 35 366.00 | 140 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 700.00 | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 337.00 | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 637.00 | 96 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 937.00 | | 1 280.00 | 138 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 34 086.00 | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 22 560.00 | 26 752.00 | 52 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | 22 560.00 | 26 752.00 | 52 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 2 386.00 | 1 620.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 818.00 | 20 609.00 | 7 209.00 | 27 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 054.00 | 126 434.00 | 1 620.00 | 128 054.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 671.00 | 151 462.00 | 7 209.00 | 158 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | 14 264.00 | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 108.00 | 13 575.00 | | 11 108.00 |
ST Autres comptes | 801 247.00 | 791 265.00 | | 801 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 117.00 | 15 091.00 | | 14 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 535 757.00 | 474 710.00 | | 535 757.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | 40.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 681.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 787.00 | 15 945.00 | | 12 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 945.00 | 114 324.00 | | 121 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 037.00 | 97 158.00 | | 124 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 805.00 | 819 971.00 | | 826 805.00 |