| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 83.00 | 1 018.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 365.00 | 71 680.00 | 64 685.00 | 136 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 610.00 | 71 763.00 | 69 847.00 | 141 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 615.00 | | 307 615.00 | 307 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 226.00 | 71 763.00 | 377 463.00 | 449 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 815.00 | 93 227.00 | | 93 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 588.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 130 127.00 | 115 815.00 | | 130 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 784.00 | 27 818.00 | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 20 608.00 | | 70 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 71 522.00 | | 80 733.00 |
EA Autres dettes | 62 581.00 | 38 723.00 | | 62 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 336.00 | 158 671.00 | | 247 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 463.00 | 274 486.00 | | 377 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 946.00 | 151 462.00 | | 235 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | 12 640.00 | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 45.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 16 930.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -6 930.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 279.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 206.00 | 1 280 796.00 | | 1 447 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 895.00 | 1 280 208.00 | | 1 432 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | 588.00 | | 14 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 329.00 | 101 493.00 | | 120 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 586.00 | | 76 656.00 | 100 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 632.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 632.00 | 141 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 40 886.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 35 770.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 416.00 | 23 347.00 | | 48 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 23 347.00 | | 48 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 2 525.00 | 1 620.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 784.00 | 22 394.00 | 11 390.00 | 33 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 138.00 | 148 518.00 | 1 620.00 | 150 138.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 336.00 | 235 946.00 | 11 390.00 | 247 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 430.00 | 11 086.00 | | 12 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | 11 108.00 | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 894 132.00 | 801 247.00 | | 894 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 758.00 | 14 117.00 | | 20 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 951 076.00 | 535 757.00 | | 951 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 066.00 | 333.00 | | 2 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 701.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 117.00 | 12 787.00 | | 14 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 535.00 | 121 945.00 | | 169 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 159.00 | 124 037.00 | | 162 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 420.00 | 826 805.00 | | 927 420.00 |