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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 304.00 | 797.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 365.00 | 67 057.00 | 41 308.00 | 108 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 547.00 | 67 361.00 | 45 186.00 | 112 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BZ Autres créances | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CF Disponibilités | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 365.00 | 67 361.00 | 335 004.00 | 402 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 127.00 | 93 815.00 | | 108 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 553.00 | 14 312.00 | | -25 553.00 |
DL TOTAL (I) | 104 574.00 | 130 127.00 | | 104 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 043.00 | 33 784.00 | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 70 239.00 | | 72 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 779.00 | 80 733.00 | | 80 779.00 |
EA Autres dettes | 65 309.00 | 62 581.00 | | 65 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 430.00 | 247 336.00 | | 230 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 004.00 | 377 463.00 | | 335 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 501.00 | 235 946.00 | | 226 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 422.00 | | 1 462 422.00 | 1 462 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 422.00 | | 1 462 422.00 | 1 462 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 295.00 | 6 736.00 | | 19 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 828.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 3 828.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -3 828.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 188.00 | 1 447 206.00 | | 1 551 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 741.00 | 1 432 895.00 | | 1 576 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 553.00 | 14 312.00 | | -25 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 041.00 | 120 329.00 | | 154 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 610.00 | | 15 154.00 | 141 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 217.00 | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 217.00 | 112 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 109 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 15 154.00 | 4 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 763.00 | 22 246.00 | 26 648.00 | 71 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 763.00 | 22 246.00 | 26 648.00 | 71 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 1 462.00 | 1 620.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 7 461.00 | 3 929.00 | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 104.00 | 186 484.00 | 1 620.00 | 188 104.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 430.00 | 226 501.00 | 3 929.00 | 230 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 624.00 | 12 430.00 | | 13 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 10 464.00 | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 1 018 302.00 | 894 132.00 | | 1 018 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 909.00 | 20 758.00 | | 23 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 763 161.00 | 951 076.00 | | 763 161.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336.00 | 2 066.00 | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 687.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 325.00 | 14 117.00 | | 15 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 322.00 | 169 535.00 | | 168 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 675.00 | 162 159.00 | | 128 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 435.00 | 927 420.00 | | 1 056 435.00 |