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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 980.00 | 11 662.00 | 38 318.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 36.00 | 1 872.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 888.00 | 11 698.00 | 251 190.00 | 262 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 1 980.00 | 96 020.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 156.00 | 1 980.00 | 740 175.00 | 742 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 044.00 | 13 678.00 | 991 366.00 | 1 005 044.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 752.00 | 278 621.00 | | 288 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 950.00 | 10 130.00 | | 264 950.00 |
DL TOTAL (I) | 773 701.00 | 508 752.00 | | 773 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 986.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 180 832.00 | 110 141.00 | | 180 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 664.00 | 183 661.00 | | 217 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 366.00 | 692 413.00 | | 991 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
FG Production vendue services | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 857.00 | | 267 857.00 | 267 857.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 655.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 655.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 520.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 760.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 471.00 | 165 657.00 | | 552 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 521.00 | 155 527.00 | | 287 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 950.00 | 10 130.00 | | 264 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 330.00 | 16 470.00 | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 1 647.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 1 647.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 948.00 | 542 948.00 | 9 000.00 | 551 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |