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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 980.00 | 21 658.00 | 28 322.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 226.00 | 1 682.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 488.00 | 21 884.00 | 242 604.00 | 264 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
BZ Autres créances | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 080.00 | | 1 035 080.00 | 1 035 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 568.00 | 21 884.00 | 1 277 683.00 | 1 299 568.00 |
CU Autres participations | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 701.00 | 288 752.00 | | 553 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 794.00 | 264 950.00 | | 152 794.00 |
DL TOTAL (I) | 926 495.00 | 773 701.00 | | 926 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 10 231.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 494.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 838.00 | 25 108.00 | | 90 838.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | 180 832.00 | | 245 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 188.00 | 217 664.00 | | 351 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 683.00 | 991 366.00 | | 1 277 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313 354.00 | | 313 354.00 | 313 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 354.00 | | 313 354.00 | 313 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -62.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 1 126.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 489.00 | 552 471.00 | | 511 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 695.00 | 287 521.00 | | 358 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 794.00 | 264 950.00 | | 152 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 739.00 | 828 739.00 | 9 000.00 | 837 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 188.00 | 351 188.00 | | 351 188.00 |