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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 279.00 | 12 891.00 | 11 387.00 | 24 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 10 768.00 | 9 376.00 | 20 145.00 |
040 Immobilisations financières | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 924.00 | 23 659.00 | 236 264.00 | 259 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
072 Créances – Autres | 965 888.00 | | 965 888.00 | 965 888.00 |
088 Caisse | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 173 204.00 | | 1 173 204.00 | 1 173 204.00 |
110 Total général Actif | 1 433 128.00 | 23 659.00 | 1 409 468.00 | 1 433 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 138 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 223 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 244.00 | | | 25 244.00 |