| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 279.00 | 20 984.00 | 3 294.00 | 24 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 14 100.00 | 6 044.00 | 20 145.00 |
040 Immobilisations financières | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 924.00 | 35 084.00 | 224 839.00 | 259 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 034 847.00 | | 1 034 847.00 | 1 034 847.00 |
084 Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 209 347.00 | | 1 209 347.00 | 1 209 347.00 |
110 Total général Actif | 1 469 271.00 | 35 084.00 | 1 434 186.00 | 1 469 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 138 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 306 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 434 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 115.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 924.00 | | | 259 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |