| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 980.00 | 41 650.00 | 8 330.00 | 49 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 145.00 | 3 962.00 | 16 182.00 | 20 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 620.00 | 45 612.00 | 258 007.00 | 303 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
BZ Autres créances | 959 075.00 | | 959 075.00 | 959 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 609.00 | 2 948.00 | 48 661.00 | 51 609.00 |
CF Disponibilités | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 317.00 | 2 948.00 | 1 264 368.00 | 1 267 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 937.00 | 48 560.00 | 1 522 376.00 | 1 570 937.00 |
CU Autres participations | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 150.00 | 706 495.00 | | 1 011 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 091.00 | 304 655.00 | | 127 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 241.00 | 1 231 150.00 | | 1 358 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 15 496.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 5 114.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 856.00 | 37 710.00 | | 54 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 600.00 | 4 000.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 135.00 | 62 321.00 | | 164 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 376.00 | 1 293 471.00 | | 1 522 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 123.00 | | 432 123.00 | 432 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 123.00 | | 432 123.00 | 432 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 110.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 110.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -110.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 451.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 354.00 | 701 989.00 | | 613 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 262.00 | 397 334.00 | | 486 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 091.00 | 304 655.00 | | 127 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 13 392.00 | | 32 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 654.00 | 9 996.00 | | 31 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 3 396.00 | | 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 1 119.00 | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 1 119.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 1 119.00 | | 1 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 161.00 | 11 821.00 | 41 340.00 | 53 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 821.00 | 1 087 821.00 | | 1 087 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 821.00 | 1 087 821.00 | 9 000.00 | 1 096 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 135.00 | 122 795.00 | 41 340.00 | 164 135.00 |