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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 4 716.00 | 3 288.00 | 8 004.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 4 997.00 | 13 243.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 913.00 | 5 439.00 | 17 474.00 | 22 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 923.00 | 15 152.00 | 485 772.00 | 500 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 991.00 | | 264 991.00 | 264 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 972.00 | | 813 972.00 | 813 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 895.00 | 15 152.00 | 1 299 743.00 | 1 314 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 198.00 | | | 1 064 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 743.00 | | | 1 149 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 743.00 | | | 1 299 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 743.00 | | | 1 149 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 921.00 | 472 490.00 | 920 411.00 | 447 921.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | 2 151.00 | 2 529.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 299.00 | 474 641.00 | 922 940.00 | 448 299.00 |
FM Production stockée | | | 159 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 276.00 | | | 1 124 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 276.00 | | | 1 124 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 123.00 | | 35 709.00 | 487 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 908.00 | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 908.00 | 500 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 41 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 512.00 | | 3 492.00 | 434 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 692.00 | | 22 461.00 | 27 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | 9 757.00 | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 8 010.00 | 2 101.00 | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 829.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 6 181.00 | 2 101.00 | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 234 070.00 | | | 234 070.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 198.00 | 1 064 198.00 | | 1 064 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 689.00 | 273 922.00 | 21 767.00 | 295 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 743.00 | 1 149 743.00 | | 1 149 743.00 |