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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 13 064.00 | 5 569.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 12 277.00 | 5 963.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 16 566.00 | 11 760.00 | 28 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 045.00 | 41 907.00 | 475 137.00 | 517 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 263.00 | 6 802.00 | 190 461.00 | 197 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 042.00 | | 381 042.00 | 381 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 190.00 | 6 802.00 | 834 388.00 | 841 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 235.00 | 48 709.00 | 1 309 525.00 | 1 358 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 796.00 | | | 1 089 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 505.00 | | | 1 157 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 525.00 | | | 1 309 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 173.00 | 269 618.00 | 828 791.00 | 559 173.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | 4 811.00 | 6 093.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 455.00 | 274 430.00 | 834 884.00 | 560 455.00 |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 506.00 | | | 834 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 025.00 | | | 828 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 479.00 | | 2 566.00 | 514 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 633.00 | | | 448 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 485.00 | | 2 082.00 | 44 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 361.00 | | 484.00 | 21 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 299.00 | 8 609.00 | | 33 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 2 964.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 5 644.00 | | 23 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 796.00 | | 1 089 796.00 | 1 089 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 182.00 | 155 336.00 | 21 846.00 | 177 182.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 505.00 | 67 709.00 | 1 089 796.00 | 1 157 505.00 |