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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 6 810.00 | 11 823.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 7 720.00 | 10 520.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 768.00 | 9 307.00 | 14 462.00 | 23 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 630.00 | 23 837.00 | 488 793.00 | 512 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 376.00 | 6 802.00 | 240 574.00 | 247 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 722.00 | | 400 722.00 | 400 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 647.00 | 6 802.00 | 840 845.00 | 847 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 277.00 | 30 639.00 | 1 329 638.00 | 1 360 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 963.00 | | | 1 109 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 638.00 | | | 1 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 638.00 | | | 1 329 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 315.00 | 461 125.00 | 964 440.00 | 503 315.00 |
FG Production vendue services | 934.00 | 5 251.00 | 6 185.00 | 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 249.00 | 466 376.00 | 970 625.00 | 504 249.00 |
FM Production stockée | | | 135 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 577.00 | | | -62 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 953.00 | | | 1 114 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 953.00 | | | 1 114 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 923.00 | | 11 707.00 | 500 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 512 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 004.00 | | 10 629.00 | 438 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | | 857.00 | 41 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 222.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 8 686.00 | 1.00 | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 2 094.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 6 592.00 | 1.00 | 10 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
UX Autres créances clients | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 963.00 | | 1 109 963.00 | 1 109 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 665.00 | 126 676.00 | 21 988.00 | 148 665.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 638.00 | 69 675.00 | 1 109 963.00 | 1 179 638.00 |