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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 15 190.00 | 3 443.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 13 151.00 | 5 090.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 235.00 | 20 642.00 | 10 594.00 | 31 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 186.00 | 48 982.00 | 471 204.00 | 520 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 794.00 | 6 802.00 | 197 992.00 | 204 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 492.00 | | 293 492.00 | 293 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 212.00 | 6 802.00 | 768 411.00 | 775 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 398.00 | 55 784.00 | 1 239 614.00 | 1 295 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 388.00 | | | 1 035 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 481.00 | | | 1 085 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 614.00 | | | 1 239 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 587.00 | 181 932.00 | 542 520.00 | 360 587.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | 8 005.00 | 8 025.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 607.00 | 189 937.00 | 550 544.00 | 360 607.00 |
FM Production stockée | | | -87 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 888.00 | | | 593 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 775.00 | | | 591 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |