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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 884.00 | 5 225.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 493.00 | 16 700.00 | 18 793.00 | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 9 453.00 | 68 409.00 | 77 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 736.00 | 30 587.00 | 281 148.00 | 311 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 719.00 | | 146 719.00 | 146 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 455.00 | 30 587.00 | 427 867.00 | 458 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 867.00 | | | 427 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 16 993.00 | | 13 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 956.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 16 038.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 721.00 | 32 411.00 | 131 311.00 | 163 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 410.00 | 51 410.00 | 6 000.00 | 57 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 906.00 | 144 595.00 | 131 311.00 | 275 906.00 |