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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 2 106.00 | 4 004.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 820.00 | 34 298.00 | 33 522.00 | 67 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 628.00 | 34 847.00 | 148 781.00 | 183 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 728.00 | 74 801.00 | 376 927.00 | 451 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BZ Autres créances | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CF Disponibilités | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 987.00 | | 231 987.00 | 231 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 715.00 | 74 801.00 | 608 913.00 | 683 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 129 181.00 | 85 484.00 | | 129 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 43 697.00 | | 37 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 191.00 | 2 803.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 235 670.00 | 198 462.00 | | 235 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 419.00 | 150 680.00 | | 195 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 7 400.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 408.00 | 70 678.00 | | 70 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 62 227.00 | | 100 118.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 3 015.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 243.00 | 294 315.00 | | 373 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 913.00 | 492 777.00 | | 608 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 188.00 | 286 915.00 | | 372 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 830.00 | | 169 583.00 | 371 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 685.00 | 451 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 685.00 | 257 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 660.00 | | 169 583.00 | 177 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 470.00 | 30 690.00 | 3 359.00 | 47 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 30 690.00 | 3 359.00 | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 419.00 | 195 419.00 | | 195 419.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 188.00 | 372 188.00 | | 372 188.00 |