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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 631.00 | 57 044.00 | 2 587.00 | 59 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 337.00 | 107 110.00 | 84 227.00 | 191 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 187.00 | 167 704.00 | 336 484.00 | 504 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CF Disponibilités | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 818.00 | 167 704.00 | 504 114.00 | 671 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 299 340.00 | 266 066.00 | | 299 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 073.00 | 33 275.00 | | -148 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 745.00 | 366 174.00 | | 217 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 546.00 | 206 809.00 | | 183 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 429.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 37 251.00 | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 59 879.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 298.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466.00 | 6 937.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 369.00 | 312 604.00 | | 286 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 114.00 | 678 777.00 | | 504 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 414.00 | 312 604.00 | | 152 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 997.00 | | 68 029.00 | 458 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839.00 | 504 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 939.00 | 311 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 827.00 | | 68 029.00 | 264 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 015.00 | 25 415.00 | 18 727.00 | 161 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 465.00 | 25 415.00 | 18 727.00 | 157 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 546.00 | 49 592.00 | 133 954.00 | 183 546.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 369.00 | 152 414.00 | 133 954.00 | 286 369.00 |