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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 1 495.00 | 4 614.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 482.00 | 24 883.00 | 38 598.00 | 63 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 17 541.00 | 81 962.00 | 99 503.00 |
AX Avances et acomptes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 829.00 | 47 469.00 | 324 359.00 | 371 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CF Disponibilités | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 246.00 | 47 469.00 | 492 776.00 | 540 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 776.00 | | | 492 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 737.00 | | | 311 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 16 882.00 | | 30 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 16 882.00 | | 27 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 680.00 | 36 783.00 | 113 897.00 | 150 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VP Divers | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 080.00 | 59 180.00 | 7 900.00 | 67 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 915.00 | 173 018.00 | 113 897.00 | 286 915.00 |