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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 3 328.00 | 2 782.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 54 188.00 | 16 981.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 548.00 | 72 142.00 | 115 406.00 | 187 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 997.00 | 133 209.00 | 325 788.00 | 458 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 359 335.00 | | 359 335.00 | 359 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 646.00 | | 457 646.00 | 457 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 643.00 | 133 209.00 | 783 434.00 | 916 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 206 675.00 | 167 001.00 | | 206 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 391.00 | 39 674.00 | | 59 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 1 579.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 333 511.00 | 274 732.00 | | 333 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 804.00 | 131 772.00 | | 266 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 40 790.00 | | 62 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 982.00 | 111 237.00 | | 118 982.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 803.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 923.00 | 285 611.00 | | 449 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 434.00 | 560 343.00 | | 783 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 923.00 | 216 809.00 | | 449 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 177.00 | 1 820.00 | | 457 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 007.00 | 1 820.00 | | 263 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 740.00 | 28 469.00 | | 104 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 190.00 | 28 469.00 | | 101 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 804.00 | 266 804.00 | | 266 804.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 923.00 | 449 923.00 | | 449 923.00 |