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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 30 803.00 | 5 860.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 819.00 | 79 138.00 | 57 680.00 | 136 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 081.00 | 109 941.00 | 451 140.00 | 561 081.00 |
BT Marchandises | 627 314.00 | | 627 314.00 | 627 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 885.00 | 1 520.00 | 51 365.00 | 52 885.00 |
BZ Autres créances | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CF Disponibilités | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 170.00 | 1 520.00 | 969 650.00 | 971 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 251.00 | 111 461.00 | 1 420 790.00 | 1 532 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 501.00 | -34 650.00 | | -37 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | -2 851.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 450 136.00 | 402 499.00 | | 450 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | 75 624.00 | | 25 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 1 218.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 321.00 | 660 855.00 | | 757 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 590.00 | 205 422.00 | | 177 590.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 6 923.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 654.00 | 950 042.00 | | 970 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 790.00 | 1 352 541.00 | | 1 420 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 086.00 | 923 511.00 | | 968 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 818 228.00 | | 9 818 228.00 | 9 818 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 248.00 | | 1 078 248.00 | 1 078 248.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 194.00 | | 10 900 194.00 | 10 900 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 861 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 426.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 426.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -426.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -667.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 163.00 | 10 976 426.00 | | 10 907 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 526.00 | 10 979 277.00 | | 10 859 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 637.00 | -2 851.00 | | 47 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 484.00 | | | 560 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 377.00 | 42 289.00 | 2 725.00 | 70 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 42 289.00 | 2 725.00 | 70 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 321.00 | 757 321.00 | | 757 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 454.00 | 258 783.00 | 40 671.00 | 299 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 086.00 | 968 086.00 | | 968 086.00 |