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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 35 424.00 | 1 239.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 852.00 | 103 858.00 | 125 994.00 | 229 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 850.00 | 139 282.00 | 584 568.00 | 723 850.00 |
BT Marchandises | 648 232.00 | | 648 232.00 | 648 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 203.00 | 1 162.00 | 46 041.00 | 47 203.00 |
BZ Autres créances | 251 847.00 | | 251 847.00 | 251 847.00 |
CF Disponibilités | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 598.00 | 1 162.00 | 1 206 436.00 | 1 207 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 447.00 | 140 444.00 | 1 791 004.00 | 1 931 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | | -37 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 440.00 | 47 637.00 | | -25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 424 696.00 | 450 136.00 | | 424 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 541.00 | 25 334.00 | | 48 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 732.00 | 2 568.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 337.00 | 757 321.00 | | 731 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 214.00 | 177 590.00 | | 182 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 7 840.00 | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 503.00 | 970 654.00 | | 1 357 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 004.00 | 1 420 790.00 | | 1 791 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 012.00 | 968 086.00 | | 1 313 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482 552.00 | | 9 482 552.00 | 9 482 552.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 405.00 | | 1 051 405.00 | 1 051 405.00 |
FG Production vendue services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 537 609.00 | | 10 537 609.00 | 10 537 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 901 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 12.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 804.00 | 946.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 958.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 910.00 | -958.00 | | -8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 197.00 | -3 540.00 | | -6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 899.00 | 10 907 163.00 | | 10 552 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 338.00 | 10 859 526.00 | | 10 578 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 440.00 | 47 637.00 | | -25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 081.00 | | | 561 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 941.00 | 29 340.00 | | 109 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 941.00 | 29 340.00 | | 109 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 337.00 | 731 337.00 | | 731 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541.00 | 6 782.00 | 27 633.00 | 48 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VP Divers | 251 847.00 | | | 251 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 835.00 | 338 998.00 | 40 837.00 | 379 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 771.00 | 1 313 012.00 | 27 633.00 | 1 354 771.00 |