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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 33 173.00 | 19 759.00 | 52 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 621.00 | 155 634.00 | 440 987.00 | 596 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 806.00 | 188 807.00 | 852 999.00 | 1 041 806.00 |
BT Marchandises | 586 240.00 | | 586 240.00 | 586 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | 1 275.00 | 53 558.00 | 54 833.00 |
BZ Autres créances | 244 830.00 | | 244 830.00 | 244 830.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 384.00 | 1 275.00 | 970 109.00 | 971 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 191.00 | 190 082.00 | 1 823 108.00 | 2 013 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 507.00 | | |
DG Autres réserves | | 9 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 303.00 | | | -15 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | -25 440.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 431 870.00 | 424 696.00 | | 431 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 606.00 | 8 804.00 | | 12 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | 8 804.00 | | 12 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 056.00 | 48 541.00 | | 318 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 601.00 | 200 324.00 | | 203 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 2 732.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 979.00 | 731 337.00 | | 640 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 480.00 | 182 214.00 | | 174 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 284.00 | | |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 6 738.00 | | 7 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 632.00 | 1 357 503.00 | | 1 378 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 108.00 | 1 791 004.00 | | 1 823 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 550.00 | 1 313 012.00 | | 1 122 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 517 632.00 | | 9 517 632.00 | 9 517 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 388.00 | | 1 080 388.00 | 1 080 388.00 |
FG Production vendue services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 132.00 | | 10 606 132.00 | 10 606 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 857 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 106.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 784.00 | 8 804.00 | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 8 910.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 347.00 | -8 910.00 | | 85 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 069.00 | -6 197.00 | | -4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 755.00 | 10 552 899.00 | | 10 713 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 581.00 | 10 578 338.00 | | 10 706 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | -25 440.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 850.00 | | 418 300.00 | 723 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 343.00 | 1 041 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 343.00 | 649 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 695.00 | | 414 201.00 | 335 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 155.00 | | 4 098.00 | 38 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 282.00 | 80 688.00 | 31 163.00 | 139 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 282.00 | 80 688.00 | 31 163.00 | 139 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 804.00 | 3 802.00 | | 8 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | 3 802.00 | | 8 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 980.00 | 640 980.00 | | 640 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
UX Autres créances clients | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 788.00 | 50 138.00 | 203 761.00 | 305 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 459.00 | | | 301 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VP Divers | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 922.00 | 342 669.00 | 42 253.00 | 384 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 201.00 | 1 122 551.00 | 203 761.00 | 1 378 201.00 |