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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 38 180.00 | 14 751.00 | 52 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 264.00 | 227 379.00 | 402 884.00 | 630 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 358.00 | 265 560.00 | 810 798.00 | 1 076 358.00 |
BT Marchandises | 575 752.00 | | 575 752.00 | 575 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | 83.00 | 50 781.00 | 50 864.00 |
BZ Autres créances | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 256.00 | 83.00 | 870 173.00 | 870 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 615.00 | 265 643.00 | 1 680 972.00 | 1 946 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 150.00 | | | -76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 355 719.00 | | | 355 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 564.00 | | | 258 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 311.00 | | | 632 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 813.00 | | | 1 309 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 972.00 | | | 1 680 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 360.00 | | | 1 102 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 419 585.00 | | 9 419 585.00 | 9 419 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 246.00 | | 1 132 246.00 | 1 132 246.00 |
FG Production vendue services | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 566 843.00 | | 10 566 843.00 | 10 566 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 016.00 | | | 10 617 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 166.00 | | | 10 693 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 150.00 | | | -76 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 807.00 | | 44 697.00 | 1 041 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 1 076 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 683 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 554.00 | | 43 788.00 | 649 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 253.00 | | 909.00 | 42 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 807.00 | 86 898.00 | 10 145.00 | 188 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 807.00 | 86 898.00 | 10 145.00 | 188 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 606.00 | 2 833.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 2 833.00 | | 12 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 312.00 | 632 312.00 | | 632 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
UX Autres créances clients | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 759.00 | 50 486.00 | 205 273.00 | 255 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 869.00 | 266 708.00 | 43 162.00 | 309 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 634.00 | 1 102 361.00 | 205 273.00 | 1 307 634.00 |