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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 918.00 | 42 704.00 | 14 213.00 | 56 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 124.00 | 306 655.00 | 354 468.00 | 661 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 277.00 | 349 360.00 | 761 917.00 | 1 111 277.00 |
BT Marchandises | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 186.00 | 52.00 | 46 134.00 | 46 186.00 |
BZ Autres créances | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CF Disponibilités | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 612.00 | 52.00 | 1 093 560.00 | 1 093 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 890.00 | 349 412.00 | 1 855 477.00 | 2 204 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 280.00 | | | -84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
DL TOTAL (I) | 485 476.00 | | | 485 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 893.00 | | | 213 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 706.00 | | | 729 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 064.00 | | | 158 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 253.00 | | | 1 351 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 477.00 | | | 1 855 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 015.00 | | | 1 189 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 822 343.00 | | 9 822 343.00 | 9 822 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 873.00 | | 1 265 873.00 | 1 265 873.00 |
FG Production vendue services | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 434.00 | | 11 105 434.00 | 11 105 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 080 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 11 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 793.00 | | | 11 134 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 035.00 | | | 11 005 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 359.00 | | 37 603.00 | 1 076 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 1 111 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 718 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 197.00 | | 37 530.00 | 683 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 162.00 | | 73.00 | 43 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 560.00 | 86 484.00 | 2 684.00 | 265 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 560.00 | 86 484.00 | 2 684.00 | 265 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439.00 | 3 309.00 | | 15 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 439.00 | 3 309.00 | | 15 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 707.00 | 729 707.00 | | 729 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
UX Autres créances clients | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 362.00 | 50 839.00 | 154 523.00 | 205 362.00 |
VI Groupe et associés | 213 894.00 | 213 894.00 | | 213 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 374.00 | 271 140.00 | 43 235.00 | 314 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 538.00 | 1 189 015.00 | 154 523.00 | 1 343 538.00 |