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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 14 219.00 | 8 371.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 10 129.00 | 11 210.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 262.00 | 24 348.00 | 21 914.00 | 46 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 816.00 | 2 080.00 | 256 736.00 | 258 816.00 |
BZ Autres créances | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CF Disponibilités | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 401.00 | 2 080.00 | 637 321.00 | 639 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 663.00 | 26 428.00 | 659 235.00 | 685 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 248 438.00 | | | 248 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 797.00 | | | 410 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 235.00 | | | 659 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 797.00 | | | 410 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 904.00 | | 1 677 904.00 | 1 677 904.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 072.00 | | 1 678 072.00 | 1 678 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 556.00 | | | 1 708 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 099.00 | | | 1 673 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 238.00 | | 2 023.00 | 44 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | | 2 023.00 | 41 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024.00 | 12 324.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | 12 324.00 | | 12 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | 2 080.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | 2 080.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 807.00 | 2 080.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
UX Autres créances clients | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
VC Groupe et associés | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 742.00 | 458 742.00 | | 458 742.00 |
VW T.V.A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 797.00 | 410 797.00 | | 410 797.00 |