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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 754.00 | 5 136.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 938.00 | 50 937.00 | 95 001.00 | 145 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 27 223.00 | 20 616.00 | 47 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 000.00 | 78 913.00 | 123 087.00 | 202 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 538.00 | 3 300.00 | 1 455 238.00 | 1 458 538.00 |
BZ Autres créances | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
CF Disponibilités | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 569.00 | 3 300.00 | 1 833 269.00 | 1 836 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 569.00 | 82 213.00 | 1 956 355.00 | 2 038 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 3 022.00 | | 4 521.00 |
DG Autres réserves | 85 888.00 | 57 416.00 | | 85 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 29 971.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 294 483.00 | 278 409.00 | | 294 483.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 783.00 | 41 865.00 | | 642 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 380.00 | 332 996.00 | | 631 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 932.00 | 83 779.00 | | 328 932.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 487.00 | 80 455.00 | | 23 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 873.00 | 539 095.00 | | 1 641 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 355.00 | 857 504.00 | | 1 956 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 314.00 | 507 096.00 | | 1 264 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 737 065.00 | | 4 737 065.00 | 4 737 065.00 |
FG Production vendue services | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 123.00 | | 4 739 123.00 | 4 739 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 798.00 | 1 132.00 | | 5 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 691.00 | 40 229.00 | | 55 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 6 000.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 649.00 | 1 488.00 | | 8 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 649.00 | 1 488.00 | | 8 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | 4 512.00 | | -4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 245.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 628.00 | 2 563 085.00 | | 4 774 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 555.00 | 2 533 115.00 | | 4 758 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | 29 971.00 | | 16 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 492.00 | 46 608.00 | | 66 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 297.00 | | 100 703.00 | 101 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | 5 890.00 | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 964.00 | | 94 813.00 | 98 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 848.00 | 32 066.00 | | 46 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | 31 312.00 | | 46 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 380.00 | 631 380.00 | | 631 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 674.00 | 1 451 674.00 | | 1 451 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VC Groupe et associés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 682.00 | 141 123.00 | 377 559.00 | 518 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 047.00 | | | 500 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 449.00 | 1 770 449.00 | | 1 770 449.00 |
VW T.V.A. | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 873.00 | 1 264 314.00 | 377 559.00 | 1 641 873.00 |