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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 3 068.00 | 2 822.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 348.00 | 103 929.00 | 63 419.00 | 167 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 842.00 | 33 322.00 | 14 520.00 | 47 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 413.00 | 140 319.00 | 83 094.00 | 223 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 965.00 | 3 300.00 | 1 229 665.00 | 1 232 965.00 |
BZ Autres créances | 241 935.00 | | 241 935.00 | 241 935.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 561.00 | 3 300.00 | 1 655 261.00 | 1 658 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 974.00 | 143 619.00 | 1 738 355.00 | 1 881 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DG Autres réserves | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 668.00 | | | 791 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 377.00 | | | 221 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 795.00 | | | 1 413 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 355.00 | | | 1 738 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 795.00 | | | 951 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 934.00 | | | 237 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 798 844.00 | | 5 798 844.00 | 5 798 844.00 |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 448.00 | | 5 876 448.00 | 5 876 448.00 |
FM Production stockée | | | 156 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 167.00 | | | -17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 640.00 | | | 6 103 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 563.00 | | | 6 093 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 000.00 | | 26 868.00 | 202 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 223 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 215 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 777.00 | | 26 868.00 | 193 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 913.00 | 66 653.00 | 5 247.00 | 78 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 2 314.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 159.00 | 64 339.00 | 5 247.00 | 78 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 101.00 | 1 226 101.00 | | 1 226 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VC Groupe et associés | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 934.00 | 237 934.00 | | 237 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 734.00 | 101 734.00 | 452 000.00 | 553 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 287.00 | 1 480 287.00 | | 1 480 287.00 |
VW T.V.A. | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 795.00 | 961 795.00 | 452 000.00 | 1 413 795.00 |