| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 391.00 | 1 499.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 280.00 | 133 378.00 | 43 902.00 | 177 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 229.00 | 37 370.00 | 10 859.00 | 48 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 732.00 | 175 139.00 | 58 593.00 | 233 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 870.00 | | 1 106 870.00 | 1 106 870.00 |
BZ Autres créances | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 147.00 | | 1 504 147.00 | 1 504 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 879.00 | 175 139.00 | 1 562 739.00 | 1 737 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DG Autres réserves | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 680.00 | | | 678 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 704.00 | | | 301 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 539.00 | | | 1 223 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 739.00 | | | 1 562 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 198.00 | | | 890 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 713 157.00 | | 3 713 157.00 | 3 713 157.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 912.00 | | 3 714 912.00 | 3 714 912.00 |
FM Production stockée | | | -37 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 466.00 | | | 3 732 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 826.00 | | | 3 717 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 413.00 | | 10 904.00 | 223 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 233 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 225 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | | 10 904.00 | 215 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 319.00 | 34 905.00 | 84.00 | 140 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 1 323.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | 33 582.00 | 84.00 | 137 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | | 3 300.00 | 23 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 870.00 | 1 106 870.00 | | 1 106 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VC Groupe et associés | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 824.00 | 105 483.00 | 333 341.00 | 438 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 656.00 | 1 378 656.00 | | 1 378 656.00 |
VW T.V.A. | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 539.00 | 890 198.00 | 333 341.00 | 1 223 539.00 |