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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 804.00 | 29 245.00 | 37 559.00 | 66 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160.00 | 17 603.00 | 14 557.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 297.00 | 46 848.00 | 54 450.00 | 101 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 813.00 | 3 300.00 | 355 513.00 | 358 813.00 |
BZ Autres créances | 263 550.00 | | 263 550.00 | 263 550.00 |
CF Disponibilités | 177 103.00 | | 177 103.00 | 177 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 354.00 | 3 300.00 | 803 054.00 | 806 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 651.00 | 50 148.00 | 857 504.00 | 907 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | 57 416.00 | 4.00 | | 57 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 095.00 | | | 539 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 504.00 | | | 857 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 096.00 | | | 507 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 310.00 | | 2 541 310.00 | 2 541 310.00 |
FG Production vendue services | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 077.00 | | 2 550 077.00 | 2 550 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 085.00 | | | 2 563 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 115.00 | | | 2 533 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 262.00 | | 55 036.00 | 46 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | | 55 036.00 | 43 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | 22 500.00 | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 22 500.00 | | 24 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 3 300.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 3 300.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 43 300.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 300.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 996.00 | 332 996.00 | | 332 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
UX Autres créances clients | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VC Groupe et associés | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 9 866.00 | 31 999.00 | 41 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 832.00 | 626 832.00 | | 626 832.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 095.00 | 507 096.00 | 31 999.00 | 539 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |