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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 34.00 | 436.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 702.00 | 7 445.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 6 112.00 | 34 996.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 275.00 | 6 848.00 | 199 427.00 | 206 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 652.00 | | 239 652.00 | 239 652.00 |
BZ Autres créances | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CF Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 806.00 | 6 848.00 | 554 958.00 | 561 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 502.00 | | | -13 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 958.00 | | | 554 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 794.00 | | 634 794.00 | 634 794.00 |
FG Production vendue services | 378 961.00 | | 378 961.00 | 378 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 755.00 | | 1 013 755.00 | 1 013 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 478.00 | | | 1 034 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 002.00 | | | 1 009 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478.00 | | 199 797.00 | 6 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | | 42 777.00 | 6 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 5 097.00 | | 1 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 5 063.00 | | 1 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 564.00 | 209 564.00 | | 209 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 652.00 | | | 239 652.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VP Divers | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 968.00 | 280 468.00 | 1 500.00 | 281 968.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 527.00 | 331 527.00 | | 331 527.00 |