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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 191.00 | 279.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 1 885.00 | 35 820.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 3 389.00 | 6 308.00 | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 12 874.00 | 28 234.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 341.00 | 18 339.00 | 235 001.00 | 253 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 291.00 | 18 339.00 | 554 951.00 | 573 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 951.00 | | | 554 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
FD Production vendue biens | 565 632.00 | | 565 632.00 | 565 632.00 |
FG Production vendue services | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 369.00 | | 1 246 369.00 | 1 246 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 794.00 | | | 1 258 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 763.00 | | | 1 262 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 275.00 | | 47 066.00 | 206 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 520.00 | | 2 061.00 | 155 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | | 39 255.00 | 49 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 750.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 11 491.00 | | 6 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 11 334.00 | | 6 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 411.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 411.00 | | 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 635.00 | | | 180 635.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VP Divers | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 854.00 | 218 604.00 | 7 250.00 | 225 854.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 248.00 | 339 248.00 | | 339 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |