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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 11 944.00 | 25 761.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 26 037.00 | 27 614.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 647.00 | 36 501.00 | 128 146.00 | 164 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 776.00 | 74 952.00 | 344 824.00 | 419 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 143.00 | 74 952.00 | 741 191.00 | 816 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 3 667.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 73 913.00 | 52 205.00 | | 73 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 22 851.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 284 923.00 | 268 723.00 | | 284 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 529.00 | 186 915.00 | | 195 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 3 106.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | 192 731.00 | | 169 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 96 105.00 | | 88 667.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 573.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 269.00 | 479 430.00 | | 456 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 191.00 | 748 153.00 | | 741 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 484.00 | 408 145.00 | | 300 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 761.00 | | 122 145.00 | 379 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 014.00 | | 122 119.00 | 216 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 27.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 684.00 | 30 156.00 | 1 888.00 | 46 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 30 156.00 | 1 888.00 | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 219 315.00 | 219 315.00 | | 219 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 053.00 | 39 269.00 | 150 316.00 | 195 053.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 027.00 | 247 027.00 | | 247 027.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 275.00 | 299 491.00 | 150 316.00 | 455 275.00 |