| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 6 914.00 | 30 791.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 9 671.00 | 6 956.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 21 134.00 | 19 974.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 102.00 | 38 189.00 | 220 913.00 | 259 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 516.00 | | 256 516.00 | 256 516.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 274.00 | 38 189.00 | 538 085.00 | 576 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 274.00 | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 16 226.00 | 6 730.00 | | 16 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | 9 997.00 | | 37 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 334.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 872.00 | 213 912.00 | | 245 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 353.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 32 451.00 | | 14 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 4 840.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | 209 867.00 | | 173 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 93 100.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 285.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 213.00 | 341 895.00 | | 292 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 085.00 | 555 807.00 | | 538 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 213.00 | 337 055.00 | | 292 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
FD Production vendue biens | 607 407.00 | | 607 407.00 | 607 407.00 |
FG Production vendue services | 431 379.00 | | 431 379.00 | 431 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 554.00 | | 1 083 554.00 | 1 083 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 5 325.00 | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 834.00 | 8 000.00 | | 6 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578.00 | 157.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 8 157.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 236.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | 7 921.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 375.00 | 1 087 781.00 | | 1 095 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 503.00 | 1 077 784.00 | | 1 057 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 872.00 | 9 997.00 | | 37 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 402.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 327.00 | | 275.00 | 260 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 259 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | 275.00 | 7 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 8 825.00 | | 29 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 122.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | 8 702.00 | | 29 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 256 516.00 | 256 516.00 | | 256 516.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 385.00 | 281 304.00 | 6 081.00 | 287 385.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 084.00 | 283 084.00 | | 283 084.00 |